恒生前海恒源嘉利债券A,恒生前海恒源嘉利债券C: 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金分红公告

发布日期：2024-10-14 16:29    点击次数：181

恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日期：2024 年 10 月 12 日             第 1页 共 3页 基金名称              恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金 基金简称              恒生前海恒源嘉利债券 基金主代码             014742 基金合同生效日           2022 年 5 月 20 日 基金管理人名称           恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称           广发银行股份有限公司 公告依据              《恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金》 收益分配基准日           2024 年 10 月 10 日 有关年度分红次数的说明       本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称       恒生前海恒源嘉利债券 A          恒生前海恒源嘉利债券 C 下属分级基金的交易代码       014742                014743        基准日下属分级    1.0558                1.0522 截止基    基金份额净值 准日下    （单位： 人民币 属分级    元） 基金的    基准日下属分级    28,006,043.63         993.44 相关指    基金可供分配利 标      润（单位:人民币        元） 本次下属分级基金分红方       0.5000                0.1000 案（单位：元/10 份基金份 额） 权益登记日             2024 年 10 月 14 日 除息日               2024 年 10 月 14 日 现金红利发放日           2024 年 10 月 15 日 分红对象              权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金                   份额持有人。                   选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准 红利再投资相关事项的说                   为 2024 年 10 月 14 日的基金份额净值，自 2024 年 10 月 16 日起 明                   投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收相关事项的说明         根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基                   金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者                   其红利所转换的基金份额免收申购费用。 转换转出的基金份额享有本次分红权益。                             第 2页 共 3页 式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。 的分红方式为准。 机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机 构基金份额的分红方式。   如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获取相关信息。   本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。   风险提示：   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招 募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能 力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金管理有限公司                         第 3页 共 3页