大摩18个月定期开放债券A,大摩18个月定期开放债券C: 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C类份额收益分配公告

发布日期：2024-10-14 11:43    点击次数：85

摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类                                份额收益分配公告                             公告送出日期：2024 年 10 月 12 日 基金名称               摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称               大摩 18 个月定期开放债券 基金主代码              000064 基金合同生效日            2013 年 6 月 25 日 基金管理人名称            摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称            中国民生银行股份有限公司 公告依据               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《摩根士丹利纯债稳定增                    利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日            2024 年 9 月 30 日 有关年度分红次            本次分红为本基金 C 类份额 2024 年度的第 2 次分红 数的说明 下属分级基金的            大摩 18 个月定期开放债券 A         大摩 18 个月定期开放债券 C 基金简称 下属分级基金的            016745                   000064 交易代码 截止基    基准日 -                                1.050 准日下    下属分 属分级    级基金 基金的    份额净 相关指    值（单 标      位： 人        民币元）        基准日         -                        4,077,156.46        下属分        级基金        可供分        配利润        （单位:        人民币        元）                    -                        2,038,578.23        截   止   基        准   日   按        照   基   金        合   同   约        定   的   分        红   比   例                   摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类份额收益分配公告        计算的        下属分        级基金        应分配        金额（单        位：人民        币元） 本次下属分级基       -                         0.110 金分红方案（单 位：元/10 份基金 份额） 注：在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额 可分配利润金额高于 0.1 元(含本数)时，则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配；本基金每年 收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。 权益登记日                        2024 年 10 月 15 日 除息日                          2024 年 10 月 15 日 现金红利发放日                      2024 年 10 月 17 日 分红对象                         权益登记日登记在册的本基金份额持有人                              选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 10 月 15                              日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本 红利再投资相关事项的说明                 基金注册登记机构将于 2024 年 10 月 16 日对红利                              再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构， 税收相关事项的说明                    根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从                              证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收所得                              税。 费用相关事项的说明                    本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资                              方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购                              费用。 注：1、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资 者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 式将按照投资者在 2024 年 10 月 15 日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。                             第 2页 共 3页              摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类份额收益分配公告 金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风 险。                                                。                               摩根士丹利基金管理（中国）有限公司                         第 3页 共 3页