大摩18个月定期开放债券A,大摩18个月定期开放债券C: 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C类份额收益分配公告
发布日期：2024-10-14 11:43 点击次数：84
摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类
份额收益分配公告
公告送出日期：2024 年 10 月 12 日
基金名称 摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码 000064
基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日
基金管理人名称 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《摩根士丹利纯债稳定增
利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日
有关年度分红次 本次分红为本基金 C 类份额 2024 年度的第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的 大摩 18 个月定期开放债券 A 大摩 18 个月定期开放债券 C
基金简称
下属分级基金的 016745 000064
交易代码
截止基 基准日 - 1.050
准日下 下属分
属分级 级基金
基金的 份额净
相关指 值（单
标 位： 人
民币元）
基准日 - 4,077,156.46
下属分
级基金
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
- 2,038,578.23
截 止 基
准 日 按
照 基 金
合 同 约
定 的 分
红 比 例
摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类份额收益分配公告
计算的
下属分
级基金
应分配
金额（单
位：人民
币元）
本次下属分级基 - 0.110
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额
可分配利润金额高于 0.1 元(含本数)时，则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配；本基金每年
收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 17 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 10 月 15
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本
红利再投资相关事项的说明 基金注册登记机构将于 2024 年 10 月 16 日对红利
再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从
证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资
方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购
费用。
注：1、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资
者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
式将按照投资者在 2024 年 10 月 15 日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。
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摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类份额收益分配公告
金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风
险。
。
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
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